業種別PER、PBRおよび配当利回りまとめ スクリーニング用
こんにちは、master_kです。
今回は日本株の業種別PER/PBR/配当利回りのまとめです(2019.8末データ)。
これから買う業種を検討するのにとても役立ちます。
また、スクリーニングをするのに必須のデータです。是非活用ください！
※PER/PBRは業種によって異なるので、スクリーニングは業種別に行うのが鉄則です。
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それでは本文へどうぞ。
目次
PER、PBRと配当利回り
業種別PER、PBR、配当利回りのデータです。
すべてのデータのキャプションは載せられません。詳しい値は後述の一覧表を参照下さい。
業種別予想PER、PBR、予想配当利回り
※2019年8月末の東証1部データを使用
※PERおよびPBRはJPX、配当利回りはモーニングスターのデータを筆者まとめ
これを見ると、
・配当利回り3%を超える魅力的な業種がかなりある(左図)ことが分かります。
利回り3%超えは以下の業種です。
繊維製品
ガラス・土石製品
ゴム製品
卸売業
鉄鋼
建設業
非鉄金属
輸送用機器
銀行業
保険業
証券、商品先物取引業
石油・石炭製品
現在の東証一部の平均配当利回りはなんと2.5%！
2012年以降、東証一部上場企業の平均配当利回りが2%以下で推移していた(下記リンク参照)ことを考えると、いつの間にか魅力的な水準になっていま
す。
Bloombergやその他記事でもでも、日本株=割安の見解が随所に見られます。
(引用開始)
野村証券投資情報部の若生寿一エクイティ・マーケット・ストラテジストは、「米中摩擦の緩和や交渉進展期待から景気に対する悲観論が後退してい
る。企業業績の下振れリスクも止まり、割安な日本株を買わない理由はなくなった」と話していた。
(引用終了)
ただし、今後の業績が悪化すれば、配当利回りはでは割安とは言えませんが(お約束)。
もういちど、話をグラフに戻します。
・PBR1倍割れの割安業種がかなりある(右図)ことも分かります。
PBR1倍割れは以下の業種です。
銀行業
鉱業
鉄鋼
海運業
金属製品
非鉄金属
パルプ・紙
石油・石炭製品
ガラス・土石製品
輸送用機器
証券、商品先物取引業
建設業
その他金融業
卸売業
倉庫・運輸関連業
ゴム製品
電気・ガス業
繊維製品
空運業
保険業
機械
これこそまさに割安ですね。
PER、PBRと配当利回り一覧表
先ほどの作図に使用したデータを一覧表にします。それぞれPER/PBR/配当利回り順に並べています。
●予想PER順
| 業種 | PER | PBR | 配当 |
| 石油・石炭製品 | 7.0 | 0.7 | 4.45% |
| 銀行業 | 7.1 | 0.3 | 3.62% |
| 鉱業 | 8.0 | 0.4 | 2.53% |
| ガラス・土石製品 | 8.0 | 0.7 | 3.19% |
| 建設業 | 9.0 | 0.8 | 3.40% |
| 空運業 | 9.4 | 1.0 | 2.35% |
| その他金融業 | 9.5 | 0.8 | 2.97% |
| 不動産業 | 10.6 | 1.2 | 2.99% |
| 鉄鋼 | 11.0 | 0.4 | 3.30% |
| 金属製品 | 11.2 | 0.6 | 2.91% |
| 卸売業 | 11.7 | 0.8 | 3.25% |
| 倉庫・運輸関連業 | 11.8 | 0.8 | 2.63% |
| 非鉄金属 | 12.1 | 0.6 | 3.42% |
| ゴム製品 | 12.9 | 0.8 | 3.22% |
| 保険業 | 13.3 | 1.0 | 3.80% |
| 機械 | 13.4 | 1.0 | 2.95% |
| 輸送用機器 | 13.4 | 0.7 | 3.49% |
| 水産・農林業 | 13.6 | 1.1 | 1.93% |
| 精密機器 | 13.6 | 1.4 | 2.33% |
| 化学 | 14.0 | 1.1 | 2.79% |
| 電気・ガス業 | 14.6 | 0.8 | 2.67% |
| 陸運業 | 15.0 | 1.3 | 1.59% |
| 証券、商品先物取引業 | 15.0 | 0.7 | 4.31% |
| 繊維製品 | 17.4 | 0.8 | 3.12% |
| 電気機器 | 18.0 | 1.3 | 2.50% |
| 食料品 | 19.9 | 1.3 | 1.88% |
| その他製品 | 20.5 | 1.3 | 2.67% |
| サ―ビス業 | 21.3 | 2.0 | 2.10% |
| 医薬品 | 21.4 | 1.6 | 2.19% |
| 小売業 | 23.0 | 1.7 | 1.90% |
| 情報通信業 | 26.7 | 2.3 | 1.84% |
| パルプ・紙 | 32.1 | 0.6 | 2.23% |
| 海運業 | - | 0.5 | 2.37% |
●PBR順
| 業種 | PER | PBR | 配当 |
| 銀行業 | 7.1 | 0.3 | 3.62% |
| 鉱業 | 8.0 | 0.4 | 2.53% |
| 鉄鋼 | 11.0 | 0.4 | 3.30% |
| 海運業 | - | 0.5 | 2.37% |
| 金属製品 | 11.2 | 0.6 | 2.91% |
| 非鉄金属 | 12.1 | 0.6 | 3.42% |
| パルプ・紙 | 32.1 | 0.6 | 2.23% |
| 石油・石炭製品 | 7.0 | 0.7 | 4.45% |
| ガラス・土石製品 | 8.0 | 0.7 | 3.19% |
| 輸送用機器 | 13.4 | 0.7 | 3.49% |
| 証券、商品先物取引業 | 15.0 | 0.7 | 4.31% |
| 建設業 | 9.0 | 0.8 | 3.40% |
| その他金融業 | 9.5 | 0.8 | 2.97% |
| 卸売業 | 11.7 | 0.8 | 3.25% |
| 倉庫・運輸関連業 | 11.8 | 0.8 | 2.63% |
| ゴム製品 | 12.9 | 0.8 | 3.22% |
| 電気・ガス業 | 14.6 | 0.8 | 2.67% |
| 繊維製品 | 17.4 | 0.8 | 3.12% |
| 空運業 | 9.4 | 1.0 | 2.35% |
| 保険業 | 13.3 | 1.0 | 3.80% |
| 機械 | 13.4 | 1.0 | 2.95% |
| 水産・農林業 | 13.6 | 1.1 | 1.93% |
| 化学 | 14.0 | 1.1 | 2.79% |
| 不動産業 | 10.6 | 1.2 | 2.99% |
| 陸運業 | 15.0 | 1.3 | 1.59% |
| 電気機器 | 18.0 | 1.3 | 2.50% |
| 食料品 | 19.9 | 1.3 | 1.88% |
| その他製品 | 20.5 | 1.3 | 2.67% |
| 精密機器 | 13.6 | 1.4 | 2.33% |
| 医薬品 | 21.4 | 1.6 | 2.19% |
| 小売業 | 23.0 | 1.7 | 1.90% |
| サ―ビス業 | 21.3 | 2.0 | 2.10% |
| 情報通信業 | 26.7 | 2.3 | 1.84% |
●予想配当利回り順
| 業種 | PER | PBR | 配当 |
| 陸運業 | 15.0 | 1.3 | 1.59% |
| 情報通信業 | 26.7 | 2.3 | 1.84% |
| 食料品 | 19.9 | 1.3 | 1.88% |
| 小売業 | 23.0 | 1.7 | 1.90% |
| 水産・農林業 | 13.6 | 1.1 | 1.93% |
| サ―ビス業 | 21.3 | 2.0 | 2.10% |
| 医薬品 | 21.4 | 1.6 | 2.19% |
| パルプ・紙 | 32.1 | 0.6 | 2.23% |
| 精密機器 | 13.6 | 1.4 | 2.33% |
| 空運業 | 9.4 | 1.0 | 2.35% |
| 海運業 | - | 0.5 | 2.37% |
| 電気機器 | 18.0 | 1.3 | 2.50% |
| 鉱業 | 8.0 | 0.4 | 2.53% |
| 倉庫・運輸関連業 | 11.8 | 0.8 | 2.63% |
| 電気・ガス業 | 14.6 | 0.8 | 2.67% |
| その他製品 | 20.5 | 1.3 | 2.67% |
| 化学 | 14.0 | 1.1 | 2.79% |
| 金属製品 | 11.2 | 0.6 | 2.91% |
| 機械 | 13.4 | 1.0 | 2.95% |
| その他金融業 | 9.5 | 0.8 | 2.97% |
| 不動産業 | 10.6 | 1.2 | 2.99% |
| 繊維製品 | 17.4 | 0.8 | 3.12% |
| ガラス・土石製品 | 8.0 | 0.7 | 3.19% |
| ゴム製品 | 12.9 | 0.8 | 3.22% |
| 卸売業 | 11.7 | 0.8 | 3.25% |
| 鉄鋼 | 11.0 | 0.4 | 3.30% |
| 建設業 | 9.0 | 0.8 | 3.40% |
| 非鉄金属 | 12.1 | 0.6 | 3.42% |
| 輸送用機器 | 13.4 | 0.7 | 3.49% |
| 銀行業 | 7.1 | 0.3 | 3.62% |
| 保険業 | 13.3 | 1.0 | 3.80% |
| 証券、商品先物取引業 | 15.0 | 0.7 | 4.31% |
| 石油・石炭製品 | 7.0 | 0.7 | 4.45% |
さて、それでは今回の記事は以上です。
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